Návrh rozpočtového opatrenie č.3 zmeny rozpočtu 2011

 

V príjmovej časti sa rozpočtovým opatrením č. 3 zmeny rozpočtu celkovo zvyšuje rozpočet o 540,30 tis. EUR a to konkrétne podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie:

Ø  139002 - Príjem zo zrušených miestnych poplatkov o 1,30 tis. EUR a to z dôvodu úhrady poplatku za alkoholické a tabakové výrobky za predchádzajúce roky,

Ø  211004 - Iné príjmy z podnikania o 70,00 tis. EUR ako príjem z rozdelenia zisku Bytového podniku s.r.o. Trebišov,

Ø  223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb o 8,50 tis. EUR, čo predstavujú príjmy strediska služieb škole za poskytnuté služby,

Ø  233- Príjem z predaja pozemkov - zníženie o 70,00 tis. EUR  z dôvodu nezrealizovaného odpredaja stavebných pozemkov IBV pri zimnom štadióne,

Ø  292017 - Vrátky o 127,71 tis. EUR z dôvodu vrátenia finančných prostriedkov zo ŠFRB za časť splateného úveru pri nerealizovanej výstavbe 2x39 b. j., C,D

Ø  311 - Granty  o 5,00 tis. EUR, čo predstavuje dotácia od NAFTA Gbely a.s. na rozvoj mládežníckeho športu,

Ø  312001 - Transfery zo štátneho rozpočtu a to: zvýšenie o 23,50 tis. EUR na úhradu výdavkov spojených so sčítaním obyvateľov a zvýšenie o 253,27 tis. EUR na prenesené kompetencie školstva,

Ø  322001 - Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu o 23,40 tis. EUR pre ZŠ I. Krasku na výstavbu časti oplotenia areálu školy.

Ø  454001 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov - rezervného fondu o 60,71 tis. EUR a to na úhradu spoluúčasti pri výstavbe ZŠ I. Krasku Trebišov o 24,46 tis. EUR a 35,96 tis. EUR na úhradu neoprávnených výdavkov na investičnú akciu  Revitalizácia verejného priestranstva a 0,29 tis. EUR predstavujú finančné prostriedky na základe záverečného zúčtovania za rok 2010. 

Ø  Vlastné príjmy škôl  zvýšenie o 36,91 EUR na základe predpokladaných príjmov.


V nadväznosti na príjmovú časť sa zvyšujú aj výdavky mesta spolu o 540,30 tis. EUR, čím po 3. zmene rozpočtu je rozpočet mesta ako celku  na rok 2011 vyrovnaný.


Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k zmene v jednotlivých oddieloch funkčnej klasifikácie nasledovne:

Ø  01.1.1.6 - Výdavky verejnej správy - zvýšenie celkových výdavkov o 154,30 tis. EUR, z toho bežné  výdavky spolu  o 144,30 tis. EUR a to na položke 635002 - Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky o 15,00 tis. EUR z dôvodu zvýšenia technickej podpory a pamäťovej kapacity počítačov,  na položke 637005 - Špeciálne služby - náhrady za odborné posudky a právnu pomoc pri riešení prebiehajúcich súdnych sporov o 98,00 tis. EUR, na položke 637012 - Poplatky a odvody o 25,00 tis. EUR na úhradu výdavkov súvisiacich s prebiehajúcimi súdnymi spormi a na položke 637014 - Stravovanie o 6,30 tis. EUR. V kapitálových výdavkoch dochádza k navýšeniu na položke 718007 - Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry o 10,00 tis. EUR  na úhradu výdavkov spojených s modernizáciou počítačovej siete mestského úradu.

Ø  01.3.3 - Matrika -  k celkovému zvýšeniu dochádza na položke 633006 - Všeobecný materiál o 1,00 tis. EUR na nákup tlačív z vlastných zdrojov.

Ø  01.6.0 - Všeobecne verejné služby inde neklasifikované - sčítanie obyvateľov o 23,50 tis. EUR na úhradu výdavkov spojených so sčítaním obyvateľov.

Ø  01.7.0 - Transfery verejného dlhu - zníženie o 34,11 tis. EUR z dôvodu  vrátenia finančných prostriedkov zo ŠFRB za časť splateného úveru pri nerealizovanej výstavbe 2x39 b. j., C,D za aktuálny rok.

Ø  03.1.0 - Policajné služby - Mestská polícia - dochádza k celkovému navýšeniu o 13,00 tis. EUR  na mzdy a odvody z dôvodu prehodnotenia zatriedenia policajtov, úpravy interiéru kancelárskych priestorov a nákup všeobecného materiálu.

Ø  04.5.1 - Cestná doprava - zvýšenie bežných výdavkov spolu o 2,00 tis. EUR  a to konkrétne na akcii „Revitalizácia verejného priestranstva“  - geologický prieskum.

Ø  08.1.0 - Rekreačné a športové služby -  celkove navýšenie o 20,73 tis. EUR, z toho zvýšenie kapitálových výdavkov o 15,73 tis. EUR z dôvodu vzájomného zápočtu rekonštrukčných prác sociálnych zariadení na zimnom štadióne  a  navýšenie o 5,00 tis. EUR - poskytnutý grant od spoločnosti NAFTA Gbely, a.s. na rozvoj mládežníckeho športu.

Ø  09. - Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ - zvýšenie o 33,91 tis. EUR  v nadväznosti na zvýšenie vlastných príjmov

Ø  09. - Základné školy - prenesené kompetencie - zvýšenie celkovo o 276,65 tis. EUR, z toho 23,40 tis. EUR predstavujú dotačné kapitálové výdavky pre ZŠ I. Krasku - časť oplotenia areálu školy  a zvýšenie o 253,25 tis. EUR predstavuje úprava normatívnych finančných prostriedkov pre školy a dotačných vlastných príjmov.

Ø  09.1.1.1 - Predškolská výchova - MŠ Gorkého zvýšenie dotačných výdavkov o 3,02 tis. EUR na predškolskú výchovu.

Ø  09.6.0.7 - Stredisko služieb škole - zvýšenie o 38,60 tis. EUR z dôvodu zreálnenia výdavkov, nakoľko v pôvodnom rozpočte boli výdavky rozpočtované do mesiaca apríl.

Ø  10.2.0.2 - Ïalšie  sociálne služby - staroba - zvýšenie o 0,70 tis. EUR z dôvodu skutočných výdavkov vyplatených pri životných jubileách občanov mesta.

Ø  10.7.0.3 - Ïalšie sociálne služby - stredisko osobnej hygieny - zvýšenie o 4,20 tis. EUR z dôvodu zreálnenia výdavkov na energie.

Ø  10.9.0 -  Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované - zvýšenie o 2,80 tis. EUR z dôvodu úhrady výdavkov pre komunitné centrum a výdavkov spojených s poskytovaním sociálnych služieb pre marginalizované skupiny.


Z titulu uvedených zmien v príjmovej ako aj výdavkovej časti  je rozpočet ako celok po 3. zmene  vyrovnaný.



Kompletné dokumenty:
dovodova_sprava_rozpoctoveho_opatrenia_c3_zmeny_rozpoctu_2011 
 navrh_rozpoctoveho_opatrenia_c3_zmeny_rozpoctu_2011